【环球速看料】国泰富时中国国企开放共赢ETF净值下跌1.87% 请保持关注

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发布时间：2023-04-10 08:00:10 来源：金融界基金

【资料图】

金融界基金04月10日讯国泰富时中国国企开放共赢ETF基金03月27日下跌0.41%，现价1.222元，成交1557.73万元。当前本基金场外净值为1.1566元，环比上个交易日下跌1.87%，场内价格溢价率为-0.22%。

最新报告期内，本基金收益率为5.75%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.06%，近3个月本基金净值上涨9.91%，近6月本基金净值上涨11.75%，近1年本基金净值上涨15.68%，成立以来本基金累计净值为1.1566元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为梁杏，自2021年12月17日管理该基金，任职期内收益18.43%。

徐成城，自2021年12月17日管理该基金，任职期内收益18.43%。

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